## 适用场景 * 现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，是在固定期间（通常是每月或每季）内，企业的现金（包含银行存款）的增减变动情形，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。 * 会计人员在月末结账后生成现金流量表。 ## 界面字段 **项目**：取科目余额时的描述 **行次**：行次 **本年累计金额**：显示从年初至当前的金额 **本月金额**：显示本月金额